T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn Fonds
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WKN DE: A2PFTR / ISIN: LU1945126941
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,91 EUR | 0,07 EUR | 0,55 % |
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| Vortag | 12,84 EUR | Datum | 27.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschließlich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschließlich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn Fonds aktueller Kurs
| 13,46 USD | 0,12 USD | 0,90 % |
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| Datum | 27.12.2024 |
| Vortag | 13,46 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,67 | |
| Performance 2 Jahre | 19,21 | |
| Performance 3 Jahre | -0,92 | |
| Performance 5 Jahre | 18,33 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PFTR |
| ISIN | LU1945126941 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 57 174 257,69 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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