T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds
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WKN DE: A2ANZK / ISIN: LU1417861645
Nettoinventarwert (NAV)
| 18,22 USD | 0,08 USD | 0,44 % |
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| Vortag | 18,14 USD | Datum | 22.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschließlich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschließlich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds aktueller Kurs
| 18,31 USD | 0,09 USD | 0,49 % |
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| Datum | 25.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 18,22 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,54 | |
| Performance 2 Jahre | 23,86 | |
| Performance 3 Jahre | 7,11 | |
| Performance 5 Jahre | 35,16 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ANZK |
| ISIN | LU1417861645 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.07.2016 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 54 392 187,78 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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