T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds

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WKN DE: 767366 / ISIN: LU0133095157

Nettoinventarwert (NAV)

15,80 USD 0,01 USD 0,06 %
Vortag 15,79 USD Datum 20.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds aktueller Kurs

15,78 USD -0,02 USD -0,13 %
Datum 23.12.2024
Vortag 15,78 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds

Performance 1 Jahr
-3,78
Performance 2 Jahre
-2,35
Performance 3 Jahre
-17,92
Performance 5 Jahre
-12,08
Performance 10 Jahre
-5,39

Fundamentaldaten

WKN 767366
ISIN LU0133095157
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.03.2003
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Volumen 267 720 872,87
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com