T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds
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WKN DE: A3EHGW / ISIN: LU2615257982
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,27 EUR | -0,02 EUR | -0,18 % |
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| Vortag | 11,29 EUR | Datum | 27.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds aktueller Kurs
| 11,75 USD | 0,02 USD | 0,17 % |
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| Datum | 27.12.2024 |
| Vortag | 11,73 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EHGW |
| ISIN | LU2615257982 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 919 447 429,95 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | David X Stanley |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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