T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds
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WKN DE: A0DP28 / ISIN: LU0207127084
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,84 USD | -0,21 USD | -1,00 % |
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| Vortag | 21,05 USD | Datum | 19.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds aktueller Kurs
| 20,81 USD | -0,03 USD | -0,14 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 20,84 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,65 | |
| Performance 2 Jahre | 18,95 | |
| Performance 3 Jahre | -1,88 | |
| Performance 5 Jahre | -2,75 | |
| Performance 10 Jahre | 27,46 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0DP28 |
| ISIN | LU0207127084 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.06.2006 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 157 319 424,75 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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