T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sh USD 10 Fonds
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ISIN: LU2909756970
Nettoinventarwert (NAV)
9,83 USD | 0,02 USD | 0,20 % |
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Vortag | 9,81 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sh USD 10 Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sh USD 10 Fonds aktueller Kurs
9,83 USD | 0,02 USD | 0,20 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 9,83 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sh USD 10 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sh USD 10 Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2909756970 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sh USD 10 Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.10.2024 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 271 305 736,32 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946 790,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |