T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP Fonds

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WKN DE: A3E33S / ISIN: LU2667407949

Nettoinventarwert (NAV)

10,19 GBP -0,02 GBP -0,20 %
Vortag 10,21 GBP Datum 24.01.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP Fonds aktueller Kurs

12,68 USD 0,10 USD 0,79 %
Datum 24.01.2025
Vortag 12,58 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP Fonds

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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP Fonds

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Fundamentaldaten

WKN A3E33S
ISIN LU2667407949
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.01.2024
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 303 179 687,15
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Kenneth A. Orchard
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.01.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com
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Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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