T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds
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WKN DE: A2DNL2 / ISIN: LU1582322514
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,30 USD | -0,03 USD | -0,29 % |
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| Vortag | 10,33 USD | Datum | 03.02.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds aktueller Kurs
| 10,32 USD | 0,02 USD | 0,19 % |
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| Datum | 04.02.2025 |
| Vortag | 10,32 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DNL2 |
| ISIN | LU1582322514 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.07.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 303 179 687,15 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 404 875,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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