T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds
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WKN DE: A2DNL2 / ISIN: LU1582322514
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A2DNL2 |
| ISIN | LU1582322514 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 414 300,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,25 |
| Fonds Volumen | 303 179 687,15 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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