T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR) Fonds
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WKN DE: A40MR8 / ISIN: LU2878968911
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,61 EUR | -0,07 EUR | -0,72 % |
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| Vortag | 9,68 EUR | Datum | 16.06.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 11,18 USD | 0,03 USD | 0,27 % |
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| Datum | 17.06.2025 |
| Vortag | 11,18 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MR8 |
| ISIN | LU2878968911 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 362 654 619,55 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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