T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds
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WKN DE: A415KG / ISIN: LU3021384782
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,03 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
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| Vortag | 10,03 CHF | Datum | 14.05.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds aktueller Kurs
| 11,99 USD | 0,02 USD | 0,17 % |
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| Datum | 15.05.2025 |
| Vortag | 11,97 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A415KG |
| ISIN | LU3021384782 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.04.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 342 164 948,77 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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