Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD Fonds

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WKN DE: A0RNKC / ISIN: LU0397156190

Nettoinventarwert (NAV)

12,20 USD 0,19 USD 1,60 %
Vortag 12,01 USD Datum 18.11.2024

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD Fonds: The Portfolio’s investment objective is to replicate the performance of the Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Strategy") which seeks to outperform the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Benchmark Index") while keeping the same sector weights. The Strategy is a "financial index" in the meaning of applicable UCITS Regulations. This implies that the Strategy will, at all times, satisfy the diversification, benchmark and publication criteria as applicable to financial indices under UCITS Regulations. Financial indices may make use of increased diversification limits: each component of a financial index may represent up to 20% of the index, except that one single component may represent up to 35% of the index where justified by exceptional market conditions, as may be the case for highly correlated commodities in the petroleum products sector.
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Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD Fonds aktueller Kurs

12,20 USD 0,19 USD 1,60 %
Datum 18.11.2024
Vortag 12,20 USD
Börse FII

Rating für Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD Fonds

Performance 1 Jahr
-1,16
Performance 2 Jahre
-5,51
Performance 3 Jahre
8,17
Performance 5 Jahre
47,68
Performance 10 Jahre
11,86

Fundamentaldaten

WKN A0RNKC
ISIN LU0397156190
Name Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.05.2009
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung USD
Volumen 757 451 123,79
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 92 111,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Postfach 5, Allée Scheffer,
PLZ 2520
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 47 676667
Fax
eMail
Internet http://https://first-eagle.amundi.com/