State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BHWQN053

Nettoinventarwert (NAV)

9,99 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Vortag 9,99 EUR Datum 07.07.2016

State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
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State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds aktueller Kurs

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Börse

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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0,10
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BHWQN053
Name State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 24.07.2014
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 362 150 343,19
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Mihaly Domjan, Nick Pidgeon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet
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Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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