State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BHWQN053

Anlageziel

The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BHWQN053
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mihaly Domjan, Nick Pidgeon

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,99
Fondsvolumen 362 150 343,19
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2014
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00