State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds
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WKN DE: A12E52 / ISIN: IE00B42RN965
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 18.11.2024 |
State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds aktueller Kurs
| 1,00 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,62 | |
| Performance 2 Jahre | 11,01 | |
| Performance 3 Jahre | 12,30 | |
| Performance 5 Jahre | 13,50 | |
| Performance 10 Jahre | 20,78 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12E52 |
| ISIN | IE00B42RN965 |
| Name | State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.04.2011 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 28 839 253 038,52 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Todd Bean, Sean Lussier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 460 555,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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