State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds
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WKN DE: A1JQQJ / ISIN: IE00B0NLLG21
Nettoinventarwert (NAV)
| 996,93 EUR | -0,02 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 996,95 EUR | Datum | 24.07.2019 |
State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds aktueller Kurs
| 996,93 EUR | -0,02 EUR | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,31 | |
| Performance 2 Jahre | -0,31 | |
| Performance 3 Jahre | -0,31 | |
| Performance 5 Jahre | -0,31 | |
| Performance 10 Jahre | -0,31 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JQQJ |
| ISIN | IE00B0NLLG21 |
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.05.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 812 361 602,25 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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