State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
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WKN DE: 724561 / ISIN: IE0003409558
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 18.12.2024 |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds aktueller Kurs
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,43 | |
| Performance 2 Jahre | 10,83 | |
| Performance 3 Jahre | 12,31 | |
| Performance 5 Jahre | 13,06 | |
| Performance 10 Jahre | 19,69 |
Fundamentaldaten
| WKN | 724561 |
| ISIN | IE0003409558 |
| Name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.03.1997 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 27 525 788 430,40 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Todd Bean, Sean Lussier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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