State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds
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WKN DE: A142T1 / ISIN: LU0773064802
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,68 EUR | -0,03 EUR | -0,28 % |
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| Vortag | 9,71 EUR | Datum | 23.12.2024 |
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds aktueller Kurs
| 9,68 EUR | -0,03 EUR | -0,28 % |
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| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 9,68 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,36 | |
| Performance 2 Jahre | 4,20 | |
| Performance 3 Jahre | -14,58 | |
| Performance 5 Jahre | -14,69 | |
| Performance 10 Jahre | -6,22 |
Fundamentaldaten
| WKN | A142T1 |
| ISIN | LU0773064802 |
| Name | State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2012 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 133 738 411,58 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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