State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds

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WKN DE: A1H59X / ISIN: LU0570151364
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Nettoinventarwert (NAV)

11,64 EUR -0,03 EUR -0,28 %
Vortag 11,67 EUR Datum 23.12.2024

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds aktueller Kurs

11,64 EUR -0,03 EUR -0,28 %
Datum 23.12.2024
Vortag 11,64 EUR
Börse Sonstiges

Rating für State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0,08
Performance 2 Jahre
4,48
Performance 3 Jahre
-14,71
Performance 5 Jahre
-14,52
Performance 10 Jahre
-5,95

Fundamentaldaten

WKN A1H59X
ISIN LU0570151364
Name State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.06.2011
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 133 738 411,58
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet