Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
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ISIN: LI1317252727
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,55 USD | 0,59 USD | 0,52 % |
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| Vortag | 113,96 USD | Datum | 20.11.2024 |
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds aktueller Kurs
| 114,55 USD | 0,59 USD | 0,52 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LI1317252727 |
| Name | Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 436 379 904,02 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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