Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
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WKN DE: A2DSBG / ISIN: LI0364281548
Nettoinventarwert (NAV)
| 161,02 USD | 0,83 USD | 0,52 % |
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| Vortag | 160,19 USD | Datum | 20.11.2024 |
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds aktueller Kurs
| 161,02 USD | 0,83 USD | 0,52 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
| Performance 1 Jahr | 23,74 | |
| Performance 2 Jahre | 38,29 | |
| Performance 3 Jahre | 14,30 | |
| Performance 5 Jahre | 41,56 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DSBG |
| ISIN | LI0364281548 |
| Name | Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.05.2017 |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 436 379 904,02 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 842 220,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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