SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds

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ISIN: IE00B040JX10

Nettoinventarwert (NAV)

9,71 GBP 0,03 GBP 0,31 %
Vortag 9,68 GBP Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds: The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds aktueller Kurs

9,71 GBP 0,03 GBP 0,31 %
Datum
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Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds

Performance 1 Jahr
-2,80
Performance 2 Jahre
-3,38
Performance 3 Jahre
-18,74
Performance 5 Jahre
-17,08
Performance 10 Jahre
-18,20

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B040JX10
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 02.03.2005
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 246 828 042,59
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 120 341,91
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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Fax
eMail
Internet