SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds

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WKN DE: A1T7E2 / ISIN: IE0000643076

Nettoinventarwert (NAV)

30,96 USD 0,03 USD 0,10 %
Vortag 30,93 USD Datum 18.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total return from investing primarily in fixed income securities that are issued by issuers located in Emerging Market Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its effective exposure in debt securities of government, government-related and corporate issuers in Emerging Market Countries and of entities organised to restructure the outstanding debt of such issuers.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds aktueller Kurs

30,96 USD 0,03 USD 0,10 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
9,88
Performance 2 Jahre
22,98
Performance 3 Jahre
0,72
Performance 5 Jahre
4,21
Performance 10 Jahre
21,34

Fundamentaldaten

WKN A1T7E2
ISIN IE0000643076
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.07.2005
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 582 823 291,15
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager David S. Aniloff
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,34 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 92 111,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet