Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2PRNR / ISIN: LU2005485748
Nettoinventarwert (NAV)
| 217,95 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 30.09.2024 |
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity I Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 217,95 USD | 2,83 USD | 1,32 % |
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| Datum | 30.09.2024 |
| Vortag | 217,95 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity I Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity I Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,48 | |
| Performance 2 Jahre | 31,48 | |
| Performance 3 Jahre | 35,10 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PRNR |
| ISIN | LU2005485748 |
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity I Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 829 177 622,85 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Benjamin Alt |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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