Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2H9SN / ISIN: LU1725195397
Nettoinventarwert (NAV)
115,73 USD | 0,07 USD | 0,06 % |
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Vortag | 115,66 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
115,73 USD | 0,07 USD | 0,06 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 115,73 USD |
Börse | FII |
Rating für Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4,80 | |
Performance 2 Jahre | 13,80 | |
Performance 3 Jahre | 11,71 | |
Performance 5 Jahre | 11,26 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2H9SN |
ISIN | LU1725195397 |
Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.12.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 3 513 443 182,22 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
Internet | http://www.schroders.com |