Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2H9SN / ISIN: LU1725195397
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
WKN | A2H9SN |
ISIN | LU1725195397 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,73 |
Fondsvolumen | 3 513 443 182,22 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,38 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.12.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |