Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A1J6VY / ISIN: LU0845699841
Nettoinventarwert (NAV)
| 138,21 USD | -0,49 USD | -0,35 % |
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| Vortag | 138,70 USD | Datum | 19.12.2024 |
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 138,65 USD | 0,44 USD | 0,32 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 138,21 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,12 | |
| Performance 2 Jahre | 7,95 | |
| Performance 3 Jahre | 1,14 | |
| Performance 5 Jahre | 20,75 | |
| Performance 10 Jahre | 29,58 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J6VY |
| ISIN | LU0845699841 |
| Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 128 695 884,41 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Julia Ho |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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