Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds

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ISIN: CH0520456150
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

783,48 USD 0,77 USD 0,10 %
Vortag 782,71 USD Datum 20.12.2024

Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf US Dollar lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co BOND FUND USD investiert in erster Linie in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
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Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds aktueller Kurs

782,72 USD -0,76 USD -0,10 %
Datum 23.12.2024
Vortag 782,72 USD
Börse FII

Rating für Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds

Performance 1 Jahr
2,91
Performance 2 Jahre
7,91
Performance 3 Jahre
-1,47
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN CH0520456150
Name Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 08.05.2020
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Volumen 69 094 424,48
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Fondsmanager Siegbert Böttinger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
Internet http://www.caceis.ch