Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 Fonds
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WKN DE: 972128 / ISIN: CH0002783949
Nettoinventarwert (NAV)
760,72 EUR | -0,46 EUR | -0,06 % |
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Vortag | 761,18 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 Fonds aktueller Kurs
759,93 EUR | -0,79 EUR | -0,10 % |
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Datum | 18.11.2024 |
Vortag | 759,93 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 Fonds
Performance 1 Jahr | 5,52 | |
Performance 2 Jahre | 6,90 | |
Performance 3 Jahre | -7,04 | |
Performance 5 Jahre | -8,56 | |
Performance 10 Jahre | -6,18 |
Fundamentaldaten
WKN | 972128 |
ISIN | CH0002783949 |
Name | Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.03.1990 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 89 303 031,83 |
Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
Internet | http://www.caceis.ch |