Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2594167954
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,27 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.03.2024 |
Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.
Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 106,27 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2594167954 |
| Name | Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Record Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.04.2023 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12 221 214,41 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.09.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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