RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds
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ISIN: LU1808849639
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 108,01 USD | Datum | 18.08.2021 |
RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.
RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds aktueller Kurs
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| Börse |
Rating für RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,38 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1808849639 |
| Name | RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 270 873 239,40 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Vincent Olivier |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.07.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93 305,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mediobanca Management Company SA |
| Postfach | 2, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.duemmesicav.com |
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