R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
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ISIN: FR001400P2D6
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 052,19 USD | 1,45 USD | 0,14 % |
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| Vortag | 1 050,74 USD | Datum | 28.11.2024 |
R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds aktueller Kurs
| 1 052,19 USD | 1,45 USD | 0,14 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | FR001400P2D6 |
| Name | R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 470 887 479,19 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 842 220,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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