R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds
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WKN DE: A1413R / ISIN: LU1303788977
Nettoinventarwert (NAV)
335,71 EUR | 0,67 EUR | 0,20 % |
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Vortag | 335,04 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds aktueller Kurs
336,75 EUR | 1,04 EUR | 0,31 % |
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Datum | 18.11.2024 |
Vortag | 336,75 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 20,07 | |
Performance 2 Jahre | 29,14 | |
Performance 3 Jahre | 13,73 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1413R |
ISIN | LU1303788977 |
Name | R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.11.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 37 683 289,55 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
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Name | 1J Perf. | |
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Vermögenswerte Global VV I Fonds | 20,19 | |
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