PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds

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WKN DE: A115HS / ISIN: LU1075107455
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

18,74 USD 0,20 USD 1,06 %
Vortag 18,55 USD Datum 21.11.2024

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
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PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds aktueller Kurs

19,08 USD 0,25 USD 1,35 %
Datum 25.11.2024
Vortag 19,08 USD
Börse FII

Rating für PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds

Performance 1 Jahr
21,03
Performance 2 Jahre
15,55
Performance 3 Jahre
13,72
Performance 5 Jahre
33,45
Performance 10 Jahre
78,17

Fundamentaldaten

WKN A115HS
ISIN LU1075107455
Name PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.06.2014
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Volumen 34 437 432,95
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Macquarie Asset Management
Postfach 610 Market Street
PLZ 19106
Ort Philadelphia
Land
Telefon 215-255-2300
Fax
eMail
Internet