PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A12D03 / ISIN: IE00BRS5SP65

Nettoinventarwert (NAV)

16,11 USD 0,23 USD 1,45 %
Vortag 15,88 USD Datum 18.11.2024

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
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PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds aktueller Kurs

16,20 USD 0,09 USD 0,56 %
Datum 19.11.2024
Vortag 16,20 USD
Börse FII

Rating für PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
36,43
Performance 2 Jahre
49,39
Performance 3 Jahre
89,95
Performance 5 Jahre
118,13
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A12D03
ISIN IE00BRS5SP65
Name PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.11.2014
Kategorie Branchen: Energie
Währung USD
Volumen 126 168 930,86
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Mark R. Kiesel, John M. Devir
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 605 550,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com