PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DN85 / ISIN: IE0030759314
Nettoinventarwert (NAV)
| 49,21 USD | 0,04 USD | 0,08 % |
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| Vortag | 49,17 USD | Datum | 27.12.2024 |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 49,21 USD | 0,04 USD | 0,08 % |
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| Datum | 27.12.2024 |
| Vortag | 49,21 USD |
| Börse | FII |
Rating für PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,63 | |
| Performance 2 Jahre | 19,70 | |
| Performance 3 Jahre | -0,87 | |
| Performance 5 Jahre | 2,54 | |
| Performance 10 Jahre | 35,64 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0DN85 |
| ISIN | IE0030759314 |
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.05.2003 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 4 268 576 626,37 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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