Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds
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WKN DE: A3D4WX / ISIN: LU2553528576
Nettoinventarwert (NAV)
| 127,97 USD | -0,09 USD | -0,07 % |
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| Vortag | 128,06 USD | Datum | 20.11.2024 |
Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt,
wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen
ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen
können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs
in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD.
Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds aktueller Kurs
| 127,34 USD | -0,07 USD | -0,05 % |
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| Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 127,41 USD |
| Börse | FII |
Rating für Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,90 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D4WX |
| ISIN | LU2553528576 |
| Name | Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.11.2022 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 404 359 514,98 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 467 171-1 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.am.pictet |
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