Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds
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WKN DE: A2QE5X / ISIN: LU2241801526
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,42 USD | 0,22 USD | 0,20 % |
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| Vortag | 111,20 USD | Datum | 13.05.2025 |
Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds aktueller Kurs
| 111,23 USD | -0,09 USD | -0,08 % |
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| Datum | 15.05.2025 02:00:01 |
| Vortag | 111,32 USD |
| Börse | FII |
Rating für Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,61 | |
| Performance 2 Jahre | 5,24 | |
| Performance 3 Jahre | 5,86 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QE5X |
| ISIN | LU2241801526 |
| Name | Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2020 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 182 074 187,24 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | Cary Yeung, Tony Xiao |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 14.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 398 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 467 171-1 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.am.pictet |
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