PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds

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ISIN: LU2393317008

Nettoinventarwert (NAV)

107,72 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 28.06.2024

PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds: The Sub-Fund's objective is to generate risk-adjusted returns and achieve long-term capital growth by primarily investing, either directly or indirectly through a Subsidiary, in a diversified portfolio of equity and quasi-equity co-investments opportunities (the “Private Equity Segment”). 133 Within the limits of the ELTIF Regulation, the Sub-Fund may also invest, either directly or indirectly through a Subsidiary, in listed or unlisted debt securities, money market instruments and/or in UCITS Eligible Assets (the “Debt and Liquid Segment”). Following the Ramp-Up Period, the Sub-Fund is expected to invest at least 85% of its capital in the Private Equity Segment, which is expected to comprise approximately twenty (20) different investments.
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PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds aktueller Kurs

100,95 EUR 4,71 EUR 4,89 %
Datum 29.12.2023
Vortag 100,95 EUR
Börse Sonstiges

Rating für PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds

Performance 1 Jahr
11,93
Performance 2 Jahre
8,76
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2393317008
Name PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.01.2022
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung EUR
Volumen 145 269 848,66
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Postfach 5, Allée Scheffer,
PLZ 2520
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 47 676667
Fax
eMail
Internet http://https://first-eagle.amundi.com/