Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc Fonds
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WKN DE: A0KET3 / ISIN: LU0263854829
Nettoinventarwert (NAV)
296,05 EUR | 2,16 EUR | 0,74 % |
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Vortag | 293,89 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc Fonds aktueller Kurs
296,05 EUR | 2,16 EUR | 0,73 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 293,89 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,62 | |
Performance 2 Jahre | 9,94 | |
Performance 3 Jahre | 5,33 | |
Performance 5 Jahre | 8,63 | |
Performance 10 Jahre | 65,53 |
Fundamentaldaten
WKN | A0KET3 |
ISIN | LU0263854829 |
Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Partners Group |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.10.2006 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 526 359 326,11 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |