onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3EUJN / ISIN: LU2673949116
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,76 EUR | 0,66 EUR | 0,57 % |
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| Vortag | 115,10 EUR | Datum | 20.11.2024 |
onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income.
onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 116,28 EUR | 0,52 EUR | 0,45 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 116,28 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EUJN |
| ISIN | LU2673949116 |
| Name | onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.01.2024 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 408 464 843,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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