Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds

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WKN DE: A3D534 / ISIN: LU2580728124

Nettoinventarwert (NAV)

111,48 USD -0,05 USD -0,04 %
Vortag 111,53 USD Datum 18.11.2024

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds aktueller Kurs

111,48 USD -0,05 USD -0,04 %
Datum 18.11.2024
Vortag 111,48 USD
Börse FII

Rating für Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds

Performance 1 Jahr
12,51
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D534
ISIN LU2580728124
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2023
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 294 318 284,88
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46 055 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
Internet http://www.oaktreecapital.com