Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds
|
WKN DE: A3EWZ2 / ISIN: LU2693270576
Nettoinventarwert (NAV)
106,54 USD | -0,55 USD | -0,51 % |
---|
Vortag | 107,09 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
106,54 USD | -0,55 USD | -0,51 % |
---|
Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 106,54 USD |
Börse | FII |
Rating für Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1,13 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EWZ2 |
ISIN | LU2693270576 |
Name | Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.09.2023 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 162 458 121,17 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Frank J. Carroll, Janet L. Wang |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94 679 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Oaktree Capital Management LP |
Postfach | 333 South Grand Ave |
PLZ | 90071 |
Ort | Los Angeles |
Land | |
Telefon | 213-830-6300 |
Fax | 213-830-6293 |
Internet | http://www.oaktreecapital.com |