Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A3EWZ2 / ISIN: LU2693270576

Anlageziel

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
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Stammdaten

WKN A3EWZ2
ISIN LU2693270576
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 94 679 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Frank J. Carroll, Janet L. Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106,54
Fondsvolumen 162 458 121,17
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,55