Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund I h USD inc Fonds
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WKN DE: A1JS93 / ISIN: LU0702962928
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,51 USD | 0,00 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 11,51 USD | Datum | 29.11.2024 |
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund I h USD inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund I h USD inc Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund I h USD inc Fonds aktueller Kurs
| 11,56 USD | 0,01 USD | 0,07 % |
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| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 11,56 USD |
| Börse | FII |
Rating für Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund I h USD inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund I h USD inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,27 | |
| Performance 2 Jahre | 28,37 | |
| Performance 3 Jahre | 24,91 | |
| Performance 5 Jahre | 36,37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JS93 |
| ISIN | LU0702962928 |
| Name | Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund I h USD inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 315 410 856,56 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 840 370,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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