Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds
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WKN DE: A12AFF / ISIN: LU1059908803
Nettoinventarwert (NAV)
54,53 USD | -0,07 USD | -0,14 % |
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Vortag | 54,60 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds aktueller Kurs
54,53 USD | -0,07 USD | -0,14 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 54,53 USD |
Börse | FII |
Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7,53 | |
Performance 2 Jahre | 16,79 | |
Performance 3 Jahre | 6,52 | |
Performance 5 Jahre | 6,71 | |
Performance 10 Jahre | 31,46 |
Fundamentaldaten
WKN | A12AFF |
ISIN | LU1059908803 |
Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 943 656 109,08 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Fondsmanager | Henrik Stille |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 75 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Investment Funds SA |
Postfach | 562, rue de Neudorf |
PLZ | L-2220 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 43 39 50 1 |
Fax | 352 43 39 48 |
Internet | http://www.nordea.lu |