Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds
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WKN DE: A3EXNC / ISIN: LU2698481111
Nettoinventarwert (NAV)
21,22 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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Vortag | 21,22 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds aktueller Kurs
21,22 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 21,22 USD |
Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EXNC |
ISIN | LU2698481111 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.10.2023 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 1 337 162 429,64 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Paul Carr |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 473 395 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |