Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD Fonds
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WKN DE: A2P1A9 / ISIN: LU2114233070
Nettoinventarwert (NAV)
| 22,35 USD | -0,06 USD | -0,27 % |
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| Vortag | 22,41 USD | Datum | 18.12.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD Fonds aktueller Kurs
| 22,25 USD | -0,10 USD | -0,45 % |
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| Datum | 19.12.2024 |
| Vortag | 22,25 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,29 | |
| Performance 2 Jahre | 14,11 | |
| Performance 3 Jahre | 6,03 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P1A9 |
| ISIN | LU2114233070 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 589 775 387,77 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 840,37 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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