Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD Fonds
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WKN DE: A1W9KH / ISIN: LU0983164343
Nettoinventarwert (NAV)
| 18,29 USD | -0,02 USD | -0,11 % |
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| Vortag | 18,31 USD | Datum | 27.12.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD Fonds aktueller Kurs
| 18,29 USD | -0,02 USD | -0,11 % |
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| Datum | 27.12.2024 |
| Vortag | 18,29 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,72 | |
| Performance 2 Jahre | 10,91 | |
| Performance 3 Jahre | 5,76 | |
| Performance 5 Jahre | 12,76 | |
| Performance 10 Jahre | 38,66 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W9KH |
| ISIN | LU0983164343 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2013 |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 345 919 523,42 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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