Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A3DJ26 / ISIN: LU2445645695
Nettoinventarwert (NAV)
22,69 USD | -0,01 USD | -0,04 % |
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Vortag | 22,70 USD | Datum | 03.01.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD Fonds aktueller Kurs
22,74 USD | 0,05 USD | 0,22 % |
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Datum | 06.01.2025 |
Vortag | 22,74 USD |
Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5,29 | |
Performance 2 Jahre | 16,18 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DJ26 |
ISIN | LU2445645695 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.04.2022 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 86 024 824,29 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 96 572 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |